应收应付



  • 发票管理

    将发票输入之后,可以验证发票上所列物料的入库情况,核对采购订单物料,计算采购单和发票的差异,查看指定发票的所有采购订单的入库情况。

  • 供应商管理

    提供每个提供物料的供应商信息。如使用币种、付款条件、付款方式、付款银行、信用状态、联系人、地址等。此外,还有各类交易信息。

  • 支票管理

    可以处理多个付款银行与多种付款方式,能够进行支票验证和重新号,将开出支票与银行核对,查询指定银行开出的支票,作废支票和打印支票。

  • 账龄分析

    可以根据指定的过期天数和未来天数计算账龄,也可以按照账龄列出应付款的余额。

  • 合同管理



    凭证管理

    预制费用凭证,确认无误,点击记账,推送至财务系统。





    合同变更

    记录合同变更的原因、影响,并将变更依据作为附件导入系统,从而兼顾了变更过程管理的严谨和自动性,关联结果,有据可查。

    采用合同

    采用合同商品清单、询价、报价表单管理对应标的物型号、规格等明细,可以按商品类型、交货期等信息统计。





    统计分析

    从不同角度对系统数据进行统计分析,辅助经营决策,多样化的统计方式,自定义统计条件,并将统计结果输出图形。

    采购管理



    采购计划

    管理对企业的采购计划进行制定和管理,为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。





    采购合同

    随着对前期大量订单的经验总结和汇总以及管理技能的提高,管理人员意识到供应商管理的重要性。

    采用订单

    管理以采购单为源头,对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,实现全过程管理。





    发票管理

    是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估,劳务采购的处理,非库存的消耗性采购处理,直运采购业务,受托代销业务等均是在此进行处理。